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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 126.00 | 7 930.00 | 196.00 | 8 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 302.00 | 38 606.00 | 11 696.00 | 50 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BZ Autres créances | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CF Disponibilités | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 186.00 | 38 606.00 | 28 580.00 | 67 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 696.00 | -62 803.00 | | -61 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131.00 | 1 108.00 | | -131.00 |
DL TOTAL (I) | -53 826.00 | -53 696.00 | | -53 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 298.00 | 3 715.00 | | 3 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 316.00 | 5 597.00 | | 4 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 168.00 | 13 411.00 | | 12 168.00 |
EA Autres dettes | 62 464.00 | 58 630.00 | | 62 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 406.00 | 81 353.00 | | 82 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 580.00 | 27 657.00 | | 28 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 406.00 | 81 353.00 | | 82 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 789.00 | | 70 789.00 | 70 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 789.00 | | 70 789.00 | 70 789.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 286.00 | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | 1 486.00 | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 147.00 | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | 147.00 | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 261.00 | 1 338.00 | | -1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 015.00 | 71 749.00 | | 71 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 146.00 | 70 642.00 | | 71 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131.00 | 1 108.00 | | -131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 302.00 | | 1 013.00 | 50 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 013.00 | 50 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 013.00 | 38 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 802.00 | | 1 013.00 | 38 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 418.00 | 421.00 | 233.00 | 38 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 418.00 | 421.00 | 233.00 | 38 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 464.00 | 62 464.00 | | 62 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VB T. V. A. | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VP Divers | 864.00 | | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 663.00 | 15 163.00 | 500.00 | 15 663.00 |
VW T.V.A. | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 406.00 | 82 406.00 | | 82 406.00 |