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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 411.00 | 46 884.00 | 26 527.00 | 73 411.00 |
BF Prêts | 49 982.00 | | 49 982.00 | 49 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 435.00 | 46 884.00 | 86 550.00 | 133 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 193.00 | | 117 193.00 | 117 193.00 |
BZ Autres créances | 466 625.00 | | 466 625.00 | 466 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
CF Disponibilités | 174 208.00 | | 174 208.00 | 174 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 131.00 | | 778 131.00 | 778 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 566.00 | 46 884.00 | 864 682.00 | 911 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 799.00 | | | 55 799.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 369 716.00 | 310 709.00 | | 369 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 402.00 | 59 006.00 | | 105 402.00 |
DL TOTAL (I) | 481 718.00 | 376 316.00 | | 481 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 923.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210.00 | 962.00 | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 813.00 | 11 473.00 | | 54 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 211.00 | 156 024.00 | | 274 211.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | 6 551.00 | | 1 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 964.00 | 181 934.00 | | 382 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 682.00 | 558 250.00 | | 864 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 964.00 | 181 934.00 | | 382 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 923.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 482.00 | | 9 753.00 | 124 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 55 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 133 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 658.00 | | 9 753.00 | 63 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 699.00 | | | 56 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 836.00 | 7 381.00 | 8 333.00 | 47 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 836.00 | 7 381.00 | 8 333.00 | 47 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 813.00 | 54 813.00 | | 54 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 521.00 | 136 521.00 | | 136 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 885.00 | 82 885.00 | | 82 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
UP Prêts | 49 982.00 | 49 982.00 | | 49 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
UX Autres créances clients | 117 193.00 | | | 117 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
VB T. V. A. | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 797.00 | | | 426 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 616.00 | 639 616.00 | | 639 616.00 |
VW T.V.A. | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 964.00 | 382 964.00 | | 382 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 792.00 | 3 497.00 | | 10 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 079.00 | 11 640.00 | | 7 079.00 |
ST Autres comptes | 268 125.00 | 137 795.00 | | 268 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 165.00 | 68 751.00 | | 25 165.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 22.00 | | 46.00 |
YT Sous‐traitance | 44 271.00 | | | 44 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | 269.00 | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 059.00 | 3 766.00 | | 11 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 927.00 | 88 999.00 | | 100 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 240.00 | 37 651.00 | | 50 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 641.00 | 218 186.00 | | 344 641.00 |