| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 828.00 | 204.00 | 18 624.00 | 18 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 619.00 | 29 926.00 | 18 692.00 | 48 619.00 |
BF Prêts | 30 978.00 | | 30 978.00 | 30 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 841.00 | 30 130.00 | 80 711.00 | 110 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 081.00 | | 516 081.00 | 516 081.00 |
BZ Autres créances | 541 993.00 | | 541 993.00 | 541 993.00 |
CF Disponibilités | 720 138.00 | | 720 138.00 | 720 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 337.00 | | 1 778 337.00 | 1 778 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 178.00 | 30 130.00 | 1 859 048.00 | 1 889 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 794.00 | | | 39 794.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 6 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 200.00 | 600.00 | | 40 200.00 |
DH Report à nouveau | 482 754.00 | 583 143.00 | | 482 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 212.00 | 469 662.00 | | 282 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 165.00 | 1 059 405.00 | | 1 205 165.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 29 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 29 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 681.00 | 59 912.00 | | 65 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 194.00 | 548 449.00 | | 570 194.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | 1 068.00 | | 1 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 102 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 882.00 | 713 573.00 | | 638 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 048.00 | 1 801 978.00 | | 1 859 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 882.00 | 713 573.00 | | 638 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 785 386.00 | | 2 785 386.00 | 2 785 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 785 386.00 | | 2 785 386.00 | 2 785 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 839 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 782.00 | | | 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 122.00 | 718.00 | | 1 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 798.00 | 34 058.00 | | 47 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 798.00 | 36 058.00 | | 47 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 688.00 | 2 278.00 | | 2 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 438.00 | 2 278.00 | | 5 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 360.00 | 33 780.00 | | 42 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 911.00 | 162 651.00 | | 103 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 808.00 | 2 574 681.00 | | 2 886 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 596.00 | 2 105 019.00 | | 2 604 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 212.00 | 469 662.00 | | 282 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 859.00 | 22 672.00 | | 82 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 430.00 | | 29 712.00 | 125 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 754.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 754.00 | 43 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 301.00 | 110 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 125.00 | 18 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 422.00 | 48 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 125.00 | | 18 828.00 | 4 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 156.00 | | 6 884.00 | 81 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 149.00 | | 4 000.00 | 40 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 309.00 | 8 617.00 | 40 797.00 | 62 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 579.00 | 1 375.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 309.00 | 7 038.00 | 39 422.00 | 62 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | 15 000.00 | 29 000.00 | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | 15 000.00 | 29 000.00 | 29 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 681.00 | 65 681.00 | | 65 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 969.00 | 243 969.00 | | 243 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 466.00 | 120 466.00 | | 120 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 709.00 | 67 709.00 | | 67 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UP Prêts | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
UX Autres créances clients | 516 081.00 | 516 081.00 | | 516 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VI Groupe et associés | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 001.00 | 522 001.00 | | 522 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 993.00 | 1 097 993.00 | | 1 097 993.00 |
VW T.V.A. | 58 181.00 | 58 181.00 | | 58 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 882.00 | 638 882.00 | | 638 882.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 130.00 | 18 186.00 | | 19 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 710.00 | 27 718.00 | | 24 710.00 |
ST Autres comptes | 528 774.00 | 422 124.00 | | 528 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 319 911.00 | 261 878.00 | | 319 911.00 |
YT Sous‐traitance | | 21 777.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 385.00 | 261.00 | | 1 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 515.00 | 18 447.00 | | 20 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 038.00 | 270 017.00 | | 277 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 432.00 | 119 658.00 | | 153 432.00 |
ZE Dividendes | 136 451.00 | | | 136 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 873 395.00 | 733 496.00 | | 873 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |