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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 156.00 | 62 309.00 | 18 847.00 | 81 156.00 |
BF Prêts | 31 232.00 | | 31 232.00 | 31 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 430.00 | 62 309.00 | 63 120.00 | 125 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 621 640.00 | | 621 640.00 | 621 640.00 |
BZ Autres créances | 500 104.00 | | 500 104.00 | 500 104.00 |
CF Disponibilités | 616 686.00 | | 616 686.00 | 616 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 858.00 | | 1 738 858.00 | 1 738 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 288.00 | 62 309.00 | 1 801 978.00 | 1 864 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 583 143.00 | 475 118.00 | | 583 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 662.00 | 108 025.00 | | 469 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 405.00 | 589 743.00 | | 1 059 405.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 10 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 10 000.00 | | 29 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676.00 | 1 379.00 | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 912.00 | 75 589.00 | | 59 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 449.00 | 398 071.00 | | 548 449.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | 1 964.00 | | 1 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 469.00 | | | 102 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 573.00 | 477 003.00 | | 713 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 978.00 | 1 076 746.00 | | 1 801 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 573.00 | 477 003.00 | | 713 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 861.00 | | 8 319.00 | 120 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 40 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 125 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 837.00 | | 5 319.00 | 75 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 899.00 | | 3 000.00 | 40 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 229.00 | 7 080.00 | | 55 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 229.00 | 7 080.00 | | 55 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 19 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 19 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 912.00 | 59 912.00 | | 59 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 868.00 | 221 868.00 | | 221 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 737.00 | 128 737.00 | | 128 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 104.00 | 115 104.00 | | 115 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 469.00 | 102 469.00 | | 102 469.00 |
UP Prêts | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
UX Autres créances clients | 621 640.00 | 621 640.00 | | 621 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VB T. V. A. | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 111.00 | 459 111.00 | | 459 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 220.00 | 1 162 220.00 | | 1 162 220.00 |
VW T.V.A. | 64 388.00 | 64 388.00 | | 64 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 573.00 | 713 573.00 | | 713 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 186.00 | 13 726.00 | | 18 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 718.00 | 8 746.00 | | 27 718.00 |
ST Autres comptes | 422 124.00 | 278 865.00 | | 422 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 878.00 | 143 313.00 | | 261 878.00 |
YT Sous‐traitance | 21 777.00 | 96 307.00 | | 21 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 272.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 447.00 | 13 998.00 | | 18 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 017.00 | 155 562.00 | | 270 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 658.00 | 98 556.00 | | 119 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 733 496.00 | 527 231.00 | | 733 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |