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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 837.00 | 55 229.00 | 20 608.00 | 75 837.00 |
BF Prêts | 34 982.00 | | 34 982.00 | 34 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 861.00 | 55 229.00 | 65 631.00 | 120 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 360.00 | | 366 360.00 | 366 360.00 |
BZ Autres créances | 535 091.00 | | 535 091.00 | 535 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 123 554.00 | | 123 554.00 | 123 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 016.00 | | 1 025 016.00 | 1 025 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 876.00 | 55 229.00 | 1 090 647.00 | 1 145 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 799.00 | | | 40 799.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 475 118.00 | 369 716.00 | | 475 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 025.00 | 105 402.00 | | 108 025.00 |
DL TOTAL (I) | 589 743.00 | 481 718.00 | | 589 743.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379.00 | 1 210.00 | | 1 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 589.00 | 54 813.00 | | 75 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 972.00 | 274 049.00 | | 411 972.00 |
EA Autres dettes | 1 964.00 | 1 731.00 | | 1 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 904.00 | 382 802.00 | | 490 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 647.00 | 864 520.00 | | 1 090 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 904.00 | 382 802.00 | | 490 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 435.00 | | 2 426.00 | 133 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 40 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 120 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 411.00 | | 2 426.00 | 73 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 899.00 | | | 55 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 884.00 | 8 345.00 | | 46 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 884.00 | 8 345.00 | | 46 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 589.00 | 75 589.00 | | 75 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 679.00 | 248 679.00 | | 248 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 253.00 | 125 253.00 | | 125 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UP Prêts | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
UX Autres créances clients | 366 360.00 | | | 366 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
VB T. V. A. | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 396.00 | | | 468 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 250.00 | 942 250.00 | | 942 250.00 |
VW T.V.A. | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 904.00 | 490 904.00 | | 490 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 726.00 | 10 792.00 | | 13 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 746.00 | 7 079.00 | | 8 746.00 |
ST Autres comptes | 278 865.00 | 268 125.00 | | 278 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 313.00 | 25 165.00 | | 143 313.00 |
YT Sous‐traitance | 96 307.00 | 44 271.00 | | 96 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 272.00 | 267.00 | | 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 998.00 | 11 059.00 | | 13 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 562.00 | 100 927.00 | | 155 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 556.00 | 50 240.00 | | 98 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 231.00 | 344 641.00 | | 527 231.00 |