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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 570.00 | 2 820.00 | 1 708 750.00 | 1 711 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 059.00 | | 382 059.00 | 382 059.00 |
BZ Autres créances | 60 244.00 | | 60 244.00 | 60 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 97 129.00 | | 97 129.00 | 97 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 566.00 | | 689 566.00 | 689 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 136.00 | 2 820.00 | 2 398 316.00 | 2 401 136.00 |
CU Autres participations | 1 648 750.00 | | 1 648 750.00 | 1 648 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 740.00 | 623 740.00 | | 623 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 860.00 | 118 860.00 | | 118 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 374.00 | 62 374.00 | | 62 374.00 |
DG Autres réserves | 1 260 076.00 | 1 191 203.00 | | 1 260 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 913.00 | 68 872.00 | | 56 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 963.00 | 2 065 050.00 | | 2 121 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 178.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 816.00 | 111 332.00 | | 108 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 393.00 | 39 856.00 | | 70 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 167.00 | 87 169.00 | | 80 167.00 |
EA Autres dettes | 16 812.00 | 142 160.00 | | 16 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 353.00 | 380 697.00 | | 276 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 316.00 | 2 445 747.00 | | 2 398 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 353.00 | 380 697.00 | | 276 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 488.00 | | 417 488.00 | 417 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 488.00 | | 417 488.00 | 417 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 214.00 | 23 220.00 | | 21 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 161.00 | 448 922.00 | | 421 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 248.00 | 380 050.00 | | 364 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 913.00 | 68 872.00 | | 56 913.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 939 653.00 | 1 122 528.00 | | 939 653.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 939 653.00 | 1 122 528.00 | | 939 653.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 939 653.00 | 1 122 528.00 | | 939 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 570.00 | | | 1 711 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 648 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 711 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 820.00 | | | 62 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648 750.00 | | | 1 648 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 393.00 | 70 393.00 | | 70 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
UX Autres créances clients | 382 060.00 | | | 382 060.00 |
VB T. V. A. | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
VC Groupe et associés | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 108 817.00 | 108 817.00 | | 108 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 438.00 | 442 438.00 | | 442 438.00 |
VW T.V.A. | 65 850.00 | 65 850.00 | | 65 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 353.00 | 276 353.00 | | 276 353.00 |