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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
AP Constructions | 111 923.00 | 13 369.00 | 98 554.00 | 111 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557.00 | 191.00 | 366.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 986.00 | 89 880.00 | 1 670 106.00 | 1 759 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 890.00 | | 211 890.00 | 211 890.00 |
BZ Autres créances | 137 472.00 | | 137 472.00 | 137 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 476 662.00 | | 1 476 662.00 | 1 476 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 925.00 | | 2 327 925.00 | 2 327 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 912.00 | 89 880.00 | 3 998 031.00 | 4 087 912.00 |
CU Autres participations | 1 572 250.00 | 73 500.00 | 1 498 750.00 | 1 572 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 780.00 | 591 780.00 | | 591 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 860.00 | 118 860.00 | | 118 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 374.00 | 62 374.00 | | 62 374.00 |
DG Autres réserves | 1 297 842.00 | 1 705 938.00 | | 1 297 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 287.00 | 1 593 903.00 | | 16 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 143.00 | 4 072 856.00 | | 2 087 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 536.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 112.00 | 63 324.00 | | 60 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 776.00 | 17 063.00 | | 15 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 742.00 | 72 041.00 | | 128 742.00 |
EA Autres dettes | 1 705 136.00 | 2 550.00 | | 1 705 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 930.00 | 852.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 888.00 | 156 368.00 | | 1 910 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 998 031.00 | 4 229 224.00 | | 3 998 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 112.00 | | | 60 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 138.00 | | 358 138.00 | 358 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 138.00 | | 358 138.00 | 358 138.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 702.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 702.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -702.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | 71 027.00 | | 2 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 319.00 | 1 984 032.00 | | 364 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 032.00 | 390 129.00 | | 348 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 287.00 | 1 593 903.00 | | 16 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 913.00 | 92 913.00 | | 92 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 211 891.00 | 211 891.00 | | 211 891.00 |
VB T. V. A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VC Groupe et associés | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 760 112.00 | 1 760 112.00 | | 1 760 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 471.00 | 69 471.00 | | 69 471.00 |
VP Divers | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 263.00 | 351 263.00 | | 351 263.00 |
VW T.V.A. | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 888.00 | 1 910 888.00 | | 1 910 888.00 |