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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
AP Constructions | 111 923.00 | 8 892.00 | 103 030.00 | 111 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557.00 | 5.00 | 551.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 986.00 | 85 218.00 | 1 674 768.00 | 1 759 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 995.00 | | 151 995.00 | 151 995.00 |
BZ Autres créances | 1 025 749.00 | | 1 025 749.00 | 1 025 749.00 |
CF Disponibilités | 1 371 105.00 | | 1 371 105.00 | 1 371 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 456.00 | | 2 554 456.00 | 2 554 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 314 443.00 | 85 218.00 | 4 229 224.00 | 4 314 443.00 |
CU Autres participations | 1 572 250.00 | 73 500.00 | 1 498 750.00 | 1 572 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 780.00 | 623 740.00 | | 591 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 860.00 | 118 860.00 | | 118 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 374.00 | 62 374.00 | | 62 374.00 |
DG Autres réserves | 1 705 938.00 | 1 280 760.00 | | 1 705 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 593 903.00 | 1 149 860.00 | | 1 593 903.00 |
DL TOTAL (I) | 4 072 856.00 | 3 235 595.00 | | 4 072 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | 209.00 | | 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 324.00 | 78 914.00 | | 63 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 063.00 | 53 359.00 | | 17 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 041.00 | 155 628.00 | | 72 041.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 852.00 | 1 250.00 | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 368.00 | 289 362.00 | | 156 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 224.00 | 3 524 957.00 | | 4 229 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 368.00 | 289 362.00 | | 156 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 498 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 498 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 482.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 484 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 480 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 665 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 203.00 | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 203.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | -203.00 | | -702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 027.00 | 88 293.00 | | 71 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 032.00 | 1 645 472.00 | | 1 984 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 129.00 | 495 612.00 | | 390 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 593 903.00 | 1 149 860.00 | | 1 593 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UX Autres créances clients | 151 996.00 | 151 996.00 | | 151 996.00 |
VB T. V. A. | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VC Groupe et associés | 1 002 650.00 | 1 002 650.00 | | 1 002 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VI Groupe et associés | 63 324.00 | 63 324.00 | | 63 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 351.00 | 1 183 351.00 | | 1 183 351.00 |
VW T.V.A. | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 369.00 | 156 369.00 | | 156 369.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |