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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
AP Constructions | 111 923.00 | 4 415.00 | 107 507.00 | 111 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 429.00 | 80 735.00 | 1 678 693.00 | 1 759 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 208.00 | | 136 208.00 | 136 208.00 |
BZ Autres créances | 1 016 774.00 | | 1 016 774.00 | 1 016 774.00 |
CF Disponibilités | 689 660.00 | | 689 660.00 | 689 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 263.00 | | 1 846 263.00 | 1 846 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 693.00 | 80 735.00 | 3 524 957.00 | 3 605 693.00 |
CU Autres participations | 1 572 250.00 | 73 500.00 | 1 498 750.00 | 1 572 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 740.00 | | | 623 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 860.00 | | | 118 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 374.00 | | | 62 374.00 |
DG Autres réserves | 1 280 760.00 | | | 1 280 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 860.00 | | | 1 149 860.00 |
DL TOTAL (I) | 3 235 595.00 | | | 3 235 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 914.00 | | | 78 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 359.00 | | | 53 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 628.00 | | | 155 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 362.00 | | | 289 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 957.00 | | | 3 524 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 566.00 | | 632 566.00 | 632 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 566.00 | | 632 566.00 | 632 566.00 |
FQ Autres produits | | | 5 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 415.00 | |
GE Autres charges | | | 2 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 007 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 005 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 238 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 293.00 | | | 88 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 472.00 | | | 1 645 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 612.00 | | | 495 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 860.00 | | | 1 149 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 359.00 | 53 359.00 | | 53 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 136 208.00 | 136 208.00 | | 136 208.00 |
VB T. V. A. | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VC Groupe et associés | 1 007 734.00 | 1 007 734.00 | | 1 007 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 78 914.00 | 78 914.00 | | 78 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 604.00 | 1 156 604.00 | | 1 156 604.00 |
VW T.V.A. | 50 397.00 | 50 397.00 | | 50 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 362.00 | 289 362.00 | | 289 362.00 |