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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 137.00 | 2 780.00 | 358.00 | 3 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 983.00 | 57 034.00 | 949.00 | 57 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 198.00 | 223 106.00 | 18 093.00 | 241 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 034.00 | 282 920.00 | 31 114.00 | 314 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BN En cours de production de biens | 399 368.00 | | 399 368.00 | 399 368.00 |
BT Marchandises | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 188.00 | 13 985.00 | 211 203.00 | 225 188.00 |
BZ Autres créances | 58 860.00 | | 58 860.00 | 58 860.00 |
CF Disponibilités | 40 445.00 | | 40 445.00 | 40 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 678.00 | 13 985.00 | 745 693.00 | 759 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 711.00 | 296 904.00 | 776 807.00 | 1 073 711.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
DH Report à nouveau | -66 260.00 | -99 514.00 | | -66 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 258.00 | 33 253.00 | | 48 258.00 |
DL TOTAL (I) | 22 071.00 | -26 187.00 | | 22 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 244.00 | 34 464.00 | | 16 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109.00 | 248.00 | | 2 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 607 408.00 | 430 442.00 | | 607 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 893.00 | 129 222.00 | | 76 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 110.00 | 61 357.00 | | 38 110.00 |
EA Autres dettes | 13 972.00 | 46 425.00 | | 13 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 736.00 | 702 158.00 | | 754 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 807.00 | 675 971.00 | | 776 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 632.00 | | | 301 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 907.00 | | | 292 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 514.00 | 17 406.00 | | 265 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 366.00 | 414.00 | | 2 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 148.00 | 16 992.00 | | 263 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 893.00 | 76 893.00 | | 76 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 225 188.00 | | | 225 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
VP Divers | 58 860.00 | | | 58 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 097.00 | 286 997.00 | 10 100.00 | 297 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 328.00 | 147 328.00 | | 147 328.00 |