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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 403.00 | 3 150.00 | 254.00 | 3 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 108.00 | 58 026.00 | 2 082.00 | 60 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 059.00 | 239 374.00 | 2 685.00 | 242 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 996.00 | 300 550.00 | 14 446.00 | 314 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 806.00 | | 35 806.00 | 35 806.00 |
BN En cours de production de biens | 529 500.00 | | 529 500.00 | 529 500.00 |
BT Marchandises | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 394.00 | 9 230.00 | 257 165.00 | 266 394.00 |
BZ Autres créances | 80 043.00 | | 80 043.00 | 80 043.00 |
CF Disponibilités | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 751.00 | 9 230.00 | 917 521.00 | 926 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 747.00 | 309 780.00 | 931 967.00 | 1 241 747.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
DH Report à nouveau | -18 002.00 | -66 260.00 | | -18 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 153.00 | 48 258.00 | | 48 153.00 |
DL TOTAL (I) | 70 223.00 | 22 071.00 | | 70 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 262.00 | 16 244.00 | | 5 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 2 109.00 | | 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 631 462.00 | 607 408.00 | | 631 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 337.00 | 76 893.00 | | 145 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 866.00 | 38 110.00 | | 66 866.00 |
EA Autres dettes | 12 624.00 | 13 972.00 | | 12 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 744.00 | 754 736.00 | | 861 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 967.00 | 776 807.00 | | 931 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 034.00 | | | 314 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 181.00 | | | 299 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 920.00 | 17 630.00 | | 282 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 370.00 | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 140.00 | 17 260.00 | | 280 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 337.00 | 145 337.00 | | 145 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 266 394.00 | | | 266 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
VP Divers | 80 042.00 | | | 80 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 023.00 | 350 323.00 | 5 700.00 | 356 023.00 |
VW T.V.A. | 66 866.00 | 66 866.00 | | 66 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 281.00 | 230 281.00 | | 230 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |