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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 403.00 | 3 246.00 | 157.00 | 3 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 620.00 | 59 214.00 | 1 406.00 | 60 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 639.00 | 242 080.00 | 3 560.00 | 245 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 088.00 | 304 540.00 | 14 548.00 | 319 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 779.00 | | 26 779.00 | 26 779.00 |
BN En cours de production de biens | 575 912.00 | | 575 912.00 | 575 912.00 |
BT Marchandises | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 260.00 | 9 230.00 | 198 031.00 | 207 260.00 |
BZ Autres créances | 106 311.00 | | 106 311.00 | 106 311.00 |
CF Disponibilités | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 448.00 | 9 230.00 | 916 219.00 | 925 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 536.00 | 313 770.00 | 930 766.00 | 1 244 536.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 423.00 | 31 273.00 | | 61 423.00 |
DH Report à nouveau | | -18 002.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 778.00 | 48 153.00 | | 25 778.00 |
DL TOTAL (I) | 96 001.00 | 70 223.00 | | 96 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711.00 | 5 262.00 | | 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085.00 | 192.00 | | 1 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 854.00 | 631 462.00 | | 329 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 723.00 | 145 337.00 | | 190 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 586.00 | 66 866.00 | | 107 586.00 |
EA Autres dettes | 204 807.00 | 12 624.00 | | 204 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 765.00 | 861 744.00 | | 834 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 766.00 | 931 967.00 | | 930 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 996.00 | | 4 092.00 | 314 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 167.00 | | 4 092.00 | 302 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 550.00 | 3 990.00 | | 300 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 96.00 | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 400.00 | 3 894.00 | | 297 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 723.00 | 190 723.00 | | 190 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 586.00 | 107 586.00 | | 107 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 891.00 | 205 891.00 | | 205 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 207 260.00 | 207 260.00 | | 207 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VP Divers | 106 311.00 | 106 311.00 | | 106 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 987.00 | 314 287.00 | 5 701.00 | 319 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 911.00 | 504 911.00 | | 504 911.00 |