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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 403.00 | 3 343.00 | 61.00 | 3 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 620.00 | 60 401.00 | 220.00 | 60 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 639.00 | 243 991.00 | 1 648.00 | 245 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 088.00 | 307 734.00 | 11 353.00 | 319 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 995.00 | | 21 995.00 | 21 995.00 |
BN En cours de production de biens | 389 927.00 | | 389 927.00 | 389 927.00 |
BT Marchandises | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 209.00 | 9 230.00 | 351 979.00 | 361 209.00 |
BZ Autres créances | 103 318.00 | | 103 318.00 | 103 318.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 127.00 | 9 230.00 | 877 897.00 | 887 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 214.00 | 316 964.00 | 889 250.00 | 1 206 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 201.00 | 61 423.00 | | 87 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 630.00 | 25 778.00 | | 27 630.00 |
DL TOTAL (I) | 123 632.00 | 96 001.00 | | 123 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 139.00 | 711.00 | | 71 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046.00 | 1 085.00 | | 2 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 882.00 | 329 854.00 | | 138 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 761.00 | 190 723.00 | | 188 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 550.00 | 107 586.00 | | 181 550.00 |
EA Autres dettes | 183 241.00 | 204 807.00 | | 183 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 619.00 | 834 765.00 | | 765 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 250.00 | 930 766.00 | | 889 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 088.00 | | | 319 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 260.00 | | | 306 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 540.00 | 3 194.00 | | 304 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 246.00 | 96.00 | | 3 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 294.00 | 3 098.00 | | 301 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 761.00 | 188 761.00 | | 188 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 550.00 | 181 550.00 | | 181 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 287.00 | 185 287.00 | | 185 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 361 209.00 | 361 209.00 | | 361 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 139.00 | 71 139.00 | | 71 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 318.00 | 103 318.00 | | 103 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 055.00 | 467 355.00 | 5 700.00 | 473 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 736.00 | 626 736.00 | | 626 736.00 |