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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 076.00 | 14 813.00 | 77 263.00 | 92 076.00 |
AN Terrains | 528 976.00 | | 528 976.00 | 528 976.00 |
AP Constructions | 793 463.00 | 218.00 | 793 245.00 | 793 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 522.00 | 31 062.00 | 15 460.00 | 46 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 837.00 | 46 093.00 | 1 415 744.00 | 1 461 837.00 |
BT Marchandises | 252 284.00 | | 252 284.00 | 252 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 615.00 | 9 269.00 | 415 346.00 | 424 615.00 |
BZ Autres créances | 71 312.00 | | 71 312.00 | 71 312.00 |
CF Disponibilités | 336 633.00 | | 336 633.00 | 336 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 832.00 | 9 269.00 | 1 089 563.00 | 1 098 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 669.00 | 55 362.00 | 2 505 307.00 | 2 560 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 487 000.00 | 37 000.00 | | 1 487 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 447 476.00 | -4 231 794.00 | | -4 447 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 291.00 | -215 681.00 | | 135 291.00 |
DL TOTAL (I) | -2 825 185.00 | -4 410 476.00 | | -2 825 185.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 810.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 810.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950.00 | 4 550.00 | | 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 857 067.00 | 4 800 176.00 | | 4 857 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 342.00 | 253 178.00 | | 254 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 364.00 | 125 986.00 | | 169 364.00 |
EA Autres dettes | 27 463.00 | 24 141.00 | | 27 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 305.00 | 8 920.00 | | 21 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 330 492.00 | 5 217 149.00 | | 5 330 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 307.00 | 818 483.00 | | 2 505 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 424.00 | 416 775.00 | | 473 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 550.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 985.00 | | 1 406 851.00 | 54 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 368 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 663.00 | | 80 412.00 | 11 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 521.00 | | 1 326 439.00 | 42 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 817.00 | 9 275.00 | | 36 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 663.00 | 3 149.00 | | 11 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 154.00 | 6 125.00 | | 25 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 342.00 | 254 342.00 | | 254 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 559.00 | 69 559.00 | | 69 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 414 497.00 | | | 414 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
VB T. V. A. | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VI Groupe et associés | 4 857 067.00 | | | 4 857 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 012.00 | 508 212.00 | 800.00 | 509 012.00 |
VW T.V.A. | 54 541.00 | 54 541.00 | | 54 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 330 491.00 | 473 424.00 | | 5 330 491.00 |