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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 076.00 | 22 854.00 | 69 222.00 | 92 076.00 |
AN Terrains | 528 976.00 | | 528 976.00 | 528 976.00 |
AP Constructions | 793 463.00 | 19 856.00 | 773 607.00 | 793 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 341.00 | 38 584.00 | 19 757.00 | 58 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 656.00 | 81 294.00 | 1 392 362.00 | 1 473 656.00 |
BT Marchandises | 241 588.00 | | 241 588.00 | 241 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 787.00 | 9 239.00 | 295 548.00 | 304 787.00 |
BZ Autres créances | 92 448.00 | | 92 448.00 | 92 448.00 |
CF Disponibilités | 94 524.00 | | 94 524.00 | 94 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 606.00 | 9 239.00 | 730 368.00 | 739 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 262.00 | 90 533.00 | 2 122 729.00 | 2 213 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 487 000.00 | 1 487 000.00 | | 1 487 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 312 185.00 | -4 447 476.00 | | -4 312 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 823.00 | 135 291.00 | | 134 823.00 |
DL TOTAL (I) | -2 690 361.00 | -2 825 185.00 | | -2 690 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 950.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 265 696.00 | 4 857 067.00 | | 4 265 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 255.00 | 254 342.00 | | 309 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 097.00 | 169 364.00 | | 202 097.00 |
EA Autres dettes | 35 296.00 | 27 463.00 | | 35 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 813 091.00 | 5 330 492.00 | | 4 813 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 729.00 | 2 505 307.00 | | 2 122 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 914.00 | 473 424.00 | | 546 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 836.00 | | 11 818.00 | 1 461 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 076.00 | | | 92 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 960.00 | | 11 818.00 | 1 368 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 093.00 | 35 201.00 | | 46 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 812.00 | 8 041.00 | | 14 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 280.00 | 27 159.00 | | 31 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 255.00 | 309 255.00 | | 309 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 261.00 | 78 261.00 | | 78 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 260.00 | 97 260.00 | | 97 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 294 706.00 | 294 706.00 | | 294 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VB T. V. A. | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 4 265 696.00 | | | 4 265 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 935.00 | 54 935.00 | | 54 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 474.00 | 399 674.00 | 800.00 | 400 474.00 |
VW T.V.A. | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 812 610.00 | 546 914.00 | | 4 812 610.00 |