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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 076.00 | 38 937.00 | 53 139.00 | 92 076.00 |
AN Terrains | 528 976.00 | | 528 976.00 | 528 976.00 |
AP Constructions | 793 463.00 | 59 133.00 | 734 330.00 | 793 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 781.00 | 56 669.00 | 14 111.00 | 70 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 096.00 | 154 739.00 | 1 331 356.00 | 1 486 096.00 |
BT Marchandises | 332 525.00 | | 332 525.00 | 332 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 404.00 | | 39 404.00 | 39 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 329.00 | 9 198.00 | 869 131.00 | 878 329.00 |
BZ Autres créances | 216 495.00 | | 216 495.00 | 216 495.00 |
CF Disponibilités | 255 069.00 | | 255 069.00 | 255 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 065.00 | 9 198.00 | 1 721 867.00 | 1 731 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 160.00 | 163 937.00 | 3 053 223.00 | 3 217 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 487 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | -4 177 361.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 656.00 | 71 669.00 | | 68 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 663.00 | -2 618 693.00 | | 1 568 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | 413.00 | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 476.00 | 4 608 281.00 | | 624 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 382.00 | 15 383.00 | | 29 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 599.00 | 323 399.00 | | 277 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 864.00 | 317 399.00 | | 413 864.00 |
EA Autres dettes | 52 618.00 | 40 908.00 | | 52 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 223.00 | | | 86 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 561.00 | 5 305 783.00 | | 1 484 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 224.00 | 2 687 090.00 | | 3 053 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 085.00 | 697 501.00 | | 50 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 158.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 328.00 | | 2 766.00 | 1 483 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 486 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 393 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 076.00 | | | 92 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 452.00 | | 2 766.00 | 1 390 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 382.00 | 35 356.00 | | 119 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 895.00 | 8 041.00 | | 30 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 487.00 | 27 314.00 | | 88 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 599.00 | 277 599.00 | | 277 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 491.00 | 102 491.00 | | 102 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 432.00 | 188 432.00 | | 188 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 999.00 | 81 999.00 | | 81 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 222.00 | 86 222.00 | | 86 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 868 296.00 | 868 296.00 | | 868 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VB T. V. A. | 78 434.00 | 78 434.00 | | 78 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 624 475.00 | | | 624 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 128 913.00 | 128 913.00 | | 128 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 552.00 | 48 552.00 | | 48 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 270.00 | 1 143 470.00 | 800.00 | 1 144 270.00 |
VW T.V.A. | 108 074.00 | 108 074.00 | | 108 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 560.00 | 860 084.00 | | 1 484 560.00 |