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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 076.00 | 30 895.00 | 61 181.00 | 92 076.00 |
AN Terrains | 528 976.00 | | 528 976.00 | 528 976.00 |
AP Constructions | 793 463.00 | 39 495.00 | 753 969.00 | 793 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 014.00 | 48 993.00 | 19 021.00 | 68 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 329.00 | 119 383.00 | 1 363 946.00 | 1 483 329.00 |
BT Marchandises | 356 173.00 | | 356 173.00 | 356 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 858.00 | | 733 858.00 | 733 858.00 |
BZ Autres créances | 184 016.00 | 9 198.00 | 174 818.00 | 184 016.00 |
CF Disponibilités | 36 452.00 | | 36 452.00 | 36 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 341.00 | 9 198.00 | 1 323 143.00 | 1 332 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 670.00 | 128 581.00 | 2 687 089.00 | 2 815 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 487 000.00 | 1 487 000.00 | | 1 487 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 177 361.00 | -4 312 185.00 | | -4 177 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 669.00 | 134 823.00 | | 71 669.00 |
DL TOTAL (I) | -2 618 693.00 | -2 690 361.00 | | -2 618 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 266.00 | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 608 281.00 | 4 265 696.00 | | 4 608 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 383.00 | 480.00 | | 15 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 399.00 | 309 255.00 | | 323 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 399.00 | 202 097.00 | | 317 399.00 |
EA Autres dettes | 40 908.00 | 35 296.00 | | 40 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 305 782.00 | 4 813 091.00 | | 5 305 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 089.00 | 2 122 729.00 | | 2 687 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 501.00 | 546 914.00 | | 697 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 655.00 | | 9 673.00 | 1 473 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 483 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 390 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 076.00 | | | 92 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 779.00 | | 9 673.00 | 1 380 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 294.00 | 38 088.00 | | 81 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 854.00 | 8 041.00 | | 22 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 439.00 | 30 047.00 | | 58 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 399.00 | 323 399.00 | | 323 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 648.00 | 90 648.00 | | 90 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 331.00 | 118 331.00 | | 118 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 290.00 | 56 290.00 | | 56 290.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 733 857.00 | 733 857.00 | | 733 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VB T. V. A. | 67 179.00 | 67 179.00 | | 67 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 4 608 280.00 | | | 4 608 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 377.00 | 101 377.00 | | 101 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 515.00 | 939 715.00 | 800.00 | 940 515.00 |
VW T.V.A. | 94 899.00 | 94 899.00 | | 94 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 305 781.00 | 697 501.00 | | 5 305 781.00 |