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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 767.00 | 33 785.00 | 17 982.00 | 51 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 927.00 | 38 945.00 | 77 982.00 | 116 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
060 Stock marchandises | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
072 Créances – Autres | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
084 Disponibilités | 65 273.00 | | 65 273.00 | 65 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 266.00 | | 85 266.00 | 85 266.00 |
110 Total général Actif | 202 193.00 | 38 945.00 | 163 248.00 | 202 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 985.00 | | | 186 985.00 |
230 Autres produits | 981.00 | | | 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 965.00 | | | 187 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 597.00 | | | 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 863.00 | | | 53 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -228.00 | | | -228.00 |
242 Autres charges externes. | 44 564.00 | | | 44 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 846.00 | | | 54 846.00 |
252 Charges sociales | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 208.00 | | | 192 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 242.00 | | | -4 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 512.00 | | | -5 512.00 |