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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 496.00 | 50 397.00 | 8 100.00 | 58 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 656.00 | 55 557.00 | 68 100.00 | 123 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
060 Stock marchandises | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
072 Créances – Autres | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
084 Disponibilités | 89 638.00 | | 89 638.00 | 89 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 478.00 | | 126 478.00 | 126 478.00 |
110 Total général Actif | 250 134.00 | 55 557.00 | 194 578.00 | 250 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 187.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 276 058.00 | | | 276 058.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
224 Production immobilisée | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 823.00 | | | 278 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 346.00 | | | -1 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 802.00 | | | 74 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 517.00 | | | -13 517.00 |
242 Autres charges externes. | 44 775.00 | | | 44 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 820.00 | | | 72 820.00 |
252 Charges sociales | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 361.00 | | | 247 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
294 Charges financières | 492.00 | | | 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 990.00 | | | 25 990.00 |