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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 865.00 | 52 971.00 | 9 894.00 | 62 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 025.00 | 58 131.00 | 69 894.00 | 128 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
060 Stock marchandises | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
072 Créances – Autres | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
084 Disponibilités | 79 611.00 | | 79 611.00 | 79 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 379.00 | | 104 379.00 | 104 379.00 |
110 Total général Actif | 232 404.00 | 58 131.00 | 174 272.00 | 232 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 249.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 841.00 | | | 197 841.00 |
224 Production immobilisée | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 972.00 | | | 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 073.00 | | | 206 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 479.00 | | | 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
242 Autres charges externes. | 45 530.00 | | | 45 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 801.00 | | | -12 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 991.00 | | | 47 991.00 |
252 Charges sociales | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
262 Autres charges | 323.00 | | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 098.00 | | | 197 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
294 Charges financières | 413.00 | | | 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 484.00 | | | 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 938.00 | | | 6 938.00 |