| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 122.00 | 38 943.00 | 22 180.00 | 61 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 282.00 | 44 103.00 | 82 180.00 | 126 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
060 Stock marchandises | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
072 Créances – Autres | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
084 Disponibilités | 51 058.00 | | 51 058.00 | 51 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 255.00 | | 79 255.00 | 79 255.00 |
110 Total général Actif | 205 538.00 | 44 103.00 | 161 435.00 | 205 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 249.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 283.00 | | | 182 283.00 |
230 Autres produits | 645.00 | | | 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 928.00 | | | 182 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 357.00 | | | -3 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 431.00 | | | 57 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 479.00 | | | -3 479.00 |
242 Autres charges externes. | 40 088.00 | | | 40 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 701.00 | | | -12 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 206.00 | | | 57 206.00 |
252 Charges sociales | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
262 Autres charges | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 962.00 | | | 190 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 034.00 | | | -8 034.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
294 Charges financières | 393.00 | | | 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 223.00 | | | -8 223.00 |