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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 400 981.00 | 72 327.00 | 328 654.00 | 400 981.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 031.00 | 72 327.00 | 328 704.00 | 401 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
072 Créances – Autres | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
084 Disponibilités | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
110 Total général Actif | 403 391.00 | 72 327.00 | 331 063.00 | 403 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 875.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 523.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 145.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 462.00 | 12 276.00 | | 15 462.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 467.00 | 12 283.00 | | 15 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18.00 | | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 12 075.00 | 10 498.00 | | 12 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 64.00 | | | 64.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 744.00 | 1 871.00 | | 1 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 267.00 | 3 795.00 | | 4 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 866.00 | 14 886.00 | | 14 866.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 974.00 | 31 052.00 | | 32 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 508.00 | -18 769.00 | | -17 508.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 493.00 | 25 493.00 | | 22 493.00 |
294 Charges financières | 4 110.00 | 4 536.00 | | 4 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 62.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 875.00 | 2 126.00 | | 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 433.00 | | | 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 396 886.00 | | | 396 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 156.00 | | | 2 156.00 |