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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 402 929.00 | 118 018.00 | 284 910.00 | 402 929.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 979.00 | 118 018.00 | 284 960.00 | 402 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
072 Créances – Autres | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
084 Disponibilités | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
110 Total général Actif | 406 049.00 | 118 018.00 | 288 031.00 | 406 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 416.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 922.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 948.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 774.00 | 28 575.00 | | 20 774.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 3.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 802.00 | 28 578.00 | | 23 802.00 |
242 Autres charges externes. | 12 671.00 | 12 217.00 | | 12 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 901.00 | | | 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 813.00 | 2 663.00 | | 2 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 289.00 | 2 401.00 | | 2 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 235.00 | 15 228.00 | | 15 235.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 014.00 | 32 511.00 | | 33 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 213.00 | -3 933.00 | | -9 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 493.00 | 8 493.00 | | 13 493.00 |
294 Charges financières | 2 825.00 | 3 214.00 | | 2 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 21.00 | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 416.00 | 1 325.00 | | 1 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 031.00 | | | 401 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 494.00 | | | 1 494.00 |