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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 407 602.00 | 131 227.00 | 276 375.00 | 407 602.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 652.00 | 131 227.00 | 276 425.00 | 407 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
072 Créances – Autres | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
084 Disponibilités | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
110 Total général Actif | 414 787.00 | 131 227.00 | 283 560.00 | 414 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 549.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 869.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 252.00 | 20 774.00 | | 29 252.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 27.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 257.00 | 23 802.00 | | 29 257.00 |
242 Autres charges externes. | 10 400.00 | 12 671.00 | | 10 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 927.00 | | | 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 776.00 | 2 813.00 | | 3 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 313.00 | 2 289.00 | | 2 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 209.00 | 15 235.00 | | 13 209.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 702.00 | 33 014.00 | | 29 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | -445.00 | -9 213.00 | | -445.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 493.00 | 17 493.00 | | 3 493.00 |
294 Charges financières | 2 458.00 | 2 825.00 | | 2 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 549.00 | 5 416.00 | | 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 402 979.00 | | | 402 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 993.00 | | | 1 993.00 |