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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 400 981.00 | 87 555.00 | 313 426.00 | 400 981.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 031.00 | 87 555.00 | 313 476.00 | 401 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
110 Total général Actif | 401 576.00 | 87 555.00 | 314 021.00 | 401 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 314.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 235.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 021.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 814.00 | 15 462.00 | | 27 814.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 815.00 | 15 467.00 | | 27 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 18.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 217.00 | 12 075.00 | | 14 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 67.00 | | | 67.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 062.00 | 1 744.00 | | 2 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 648.00 | 4 267.00 | | 4 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 228.00 | 14 866.00 | | 15 228.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 4.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 175.00 | 32 974.00 | | 36 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 360.00 | -17 508.00 | | -8 360.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 493.00 | 22 493.00 | | 14 493.00 |
294 Charges financières | 3 670.00 | 4 110.00 | | 3 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 149.00 | | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 314.00 | 876.00 | | 2 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 031.00 | | | 401 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 679.00 | | | 1 679.00 |