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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 552.00 | 89 337.00 | 50 215.00 | 139 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 086.00 | 45 271.00 | 28 815.00 | 74 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 406.00 | 134 798.00 | 84 608.00 | 219 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BP En cours de production de services | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 469.00 | | 105 469.00 | 105 469.00 |
BZ Autres créances | 30 913.00 | | 30 913.00 | 30 913.00 |
CF Disponibilités | 82 225.00 | | 82 225.00 | 82 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 207.00 | | 260 207.00 | 260 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 613.00 | 134 798.00 | 344 814.00 | 479 613.00 |
CU Autres participations | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 45 932.00 | 22 025.00 | | 45 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 180.00 | 34 107.00 | | 13 180.00 |
DL TOTAL (I) | 171 311.00 | 168 332.00 | | 171 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 956.00 | 59 686.00 | | 47 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 607.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 542.00 | 4 594.00 | | 29 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 122.00 | 41 563.00 | | 62 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 866.00 | 41 454.00 | | 33 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 503.00 | 147 903.00 | | 173 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 814.00 | 316 234.00 | | 344 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 100.00 | 106 510.00 | | 142 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
FG Production vendue services | 593 171.00 | | 593 171.00 | 593 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 928.00 | | 605 928.00 | 605 928.00 |
FM Production stockée | | | 32 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 361.00 | 525.00 | | 1 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 930.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 361.00 | -405.00 | | 1 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 369.00 | 3 666.00 | | -1 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 608.00 | 598 907.00 | | 649 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 428.00 | 564 800.00 | | 636 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 180.00 | 34 107.00 | | 13 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 652.00 | | 14 754.00 | 204 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 884.00 | | 14 754.00 | 198 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 772.00 | 31 026.00 | | 103 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 582.00 | 31 026.00 | | 103 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 122.00 | 62 122.00 | | 62 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 105 469.00 | | | 105 469.00 |
VB T. V. A. | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 920.00 | 16 517.00 | 31 403.00 | 47 920.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
VP Divers | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 480.00 | 138 255.00 | 225.00 | 138 480.00 |
VW T.V.A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 958.00 | 112 555.00 | 31 403.00 | 143 958.00 |