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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 478.00 | 138 364.00 | 86 113.00 | 224 478.00 |
040 Immobilisations financières | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 021.00 | 138 555.00 | 91 466.00 | 230 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 74 251.00 | | 74 251.00 | 74 251.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 512.00 | | 150 512.00 | 150 512.00 |
072 Créances – Autres | 30 426.00 | | 30 426.00 | 30 426.00 |
084 Disponibilités | 95 658.00 | | 95 658.00 | 95 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 197.00 | | 355 197.00 | 355 197.00 |
110 Total général Actif | 585 218.00 | 138 555.00 | 446 663.00 | 585 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 200.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 99 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 818.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 604.00 | 12 758.00 | | 7 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 680 770.00 | 593 171.00 | | 680 770.00 |
222 Production stockée | 38 369.00 | 32 054.00 | | 38 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 782.00 | 2 000.00 | | 1 782.00 |
230 Autres produits | 4 042.00 | 8 247.00 | | 4 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 732 568.00 | 648 229.00 | | 732 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 337.00 | 10 632.00 | | 6 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 227 623.00 | 201 912.00 | | 227 623.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 020.00 | 3 017.00 | | 1 020.00 |
242 Autres charges externes. | 175 783.00 | 141 461.00 | | 175 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 982.00 | | | 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 476.00 | 3 345.00 | | 3 476.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 841.00 | 188 119.00 | | 209 841.00 |
252 Charges sociales | 61 683.00 | 50 028.00 | | 61 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 296.00 | 31 026.00 | | 33 296.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 7 551.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 719 069.00 | 637 090.00 | | 719 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 499.00 | 11 139.00 | | 13 499.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 475.00 | 1 361.00 | | 31 475.00 |
294 Charges financières | 1 262.00 | 707.00 | | 1 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | -1 369.00 | | 1 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 701.00 | 13 180.00 | | 17 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 290.00 | | | 58 290.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 406.00 | | | 219 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 818.00 | | | 64 818.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 203.00 | | | 54 203.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 645.00 | | | 73 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 778.00 | | | 76 778.00 |