| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 146.00 | 160 734.00 | 75 412.00 | 236 146.00 |
040 Immobilisations financières | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 090.00 | 160 924.00 | 81 165.00 | 242 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 285.00 | | 146 285.00 | 146 285.00 |
072 Créances – Autres | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
084 Disponibilités | 91 783.00 | | 91 783.00 | 91 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 197.00 | | 270 197.00 | 270 197.00 |
110 Total général Actif | 512 286.00 | 160 924.00 | 351 362.00 | 512 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 193.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 854.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 384.00 | 7 604.00 | | 5 384.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 827 852.00 | 680 770.00 | | 827 852.00 |
222 Production stockée | -70 423.00 | 38 369.00 | | -70 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 300.00 | 1 782.00 | | 5 300.00 |
230 Autres produits | 76.00 | 4 042.00 | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 768 189.00 | 732 568.00 | | 768 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 487.00 | 6 337.00 | | 4 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 266 245.00 | 227 623.00 | | 266 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 514.00 | 1 020.00 | | -2 514.00 |
242 Autres charges externes. | 146 080.00 | 175 783.00 | | 146 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 964.00 | | | 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 673.00 | 3 476.00 | | 3 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 241 774.00 | 209 841.00 | | 241 774.00 |
252 Charges sociales | 75 805.00 | 61 683.00 | | 75 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 372.00 | 33 296.00 | | 30 372.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 8.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 765 942.00 | 719 069.00 | | 765 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 247.00 | 13 499.00 | | 2 247.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | | 31 475.00 | | |
294 Charges financières | 825.00 | 1 262.00 | | 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | 24 843.00 | | 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 569.00 | 1 182.00 | | -1 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 810.00 | 17 701.00 | | 2 810.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 021.00 | | | 230 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -194.00 | | | -194.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 996.00 | | | 100 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 798.00 | | | 78 798.00 |