| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 126.00 | 181 363.00 | 57 763.00 | 239 126.00 |
040 Immobilisations financières | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 069.00 | 181 554.00 | 63 516.00 | 245 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 151.00 | | 137 151.00 | 137 151.00 |
072 Créances – Autres | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
084 Disponibilités | 92 166.00 | | 92 166.00 | 92 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 628.00 | | 245 628.00 | 245 628.00 |
110 Total général Actif | 490 698.00 | 181 554.00 | 309 144.00 | 490 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 871.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 396.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 967.00 | 5 384.00 | | 8 967.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 757 111.00 | 827 852.00 | | 757 111.00 |
222 Production stockée | | -70 423.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 318.00 | 5 300.00 | | 2 318.00 |
230 Autres produits | 439.00 | 76.00 | | 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 768 835.00 | 768 189.00 | | 768 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 473.00 | 4 487.00 | | 7 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223 568.00 | 266 245.00 | | 223 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 692.00 | -2 514.00 | | 3 692.00 |
242 Autres charges externes. | 165 411.00 | 146 080.00 | | 165 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 971.00 | | | 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 422.00 | 3 673.00 | | 4 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 250 517.00 | 241 774.00 | | 250 517.00 |
252 Charges sociales | 79 768.00 | 75 805.00 | | 79 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 046.00 | 30 372.00 | | 25 046.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 21.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 759 904.00 | 765 942.00 | | 759 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 931.00 | 2 247.00 | | 8 931.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 509.00 | 825.00 | | 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 194.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -337.00 | -1 569.00 | | -337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 772.00 | 2 810.00 | | 8 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 090.00 | | | 242 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 035.00 | | | 96 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 943.00 | | | 73 943.00 |