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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 506 000.00 | 155 230.00 | 350 770.00 | 506 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 614.00 | 31 168.00 | 32 446.00 | 63 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 614.00 | 186 398.00 | 581 216.00 | 767 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
BZ Autres créances | 49 125.00 | | 49 125.00 | 49 125.00 |
CF Disponibilités | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 487.00 | | 80 487.00 | 80 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 101.00 | 186 398.00 | 661 703.00 | 848 101.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 74 035.00 | 61 878.00 | | 74 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 601.00 | 12 157.00 | | 14 601.00 |
DL TOTAL (I) | 306 436.00 | 291 835.00 | | 306 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 219.00 | 375 044.00 | | 338 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 449.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 438.00 | 5 568.00 | | 6 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 267.00 | 391 511.00 | | 355 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 703.00 | 683 346.00 | | 661 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 68 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 481.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 2 145.00 | | 2 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 312.00 | 68 263.00 | | 69 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 711.00 | 56 106.00 | | 54 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 601.00 | 12 157.00 | | 14 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 219.00 | 38 515.00 | 172 574.00 | 338 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 824.00 | | | 36 824.00 |
VP Divers | 49 125.00 | | | 49 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 025.00 | 69 025.00 | | 69 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 267.00 | 55 563.00 | 172 574.00 | 355 267.00 |