| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 506 000.00 | 236 190.00 | 269 810.00 | 506 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 699.00 | 60 532.00 | 64 167.00 | 124 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 699.00 | 296 722.00 | 531 978.00 | 828 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
BZ Autres créances | 54 311.00 | | 54 311.00 | 54 311.00 |
CF Disponibilités | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 481.00 | | 73 481.00 | 73 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 180.00 | 296 722.00 | 605 459.00 | 902 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 126 924.00 | 111 753.00 | | 126 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 078.00 | 15 171.00 | | 17 078.00 |
DL TOTAL (I) | 361 801.00 | 344 724.00 | | 361 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 559.00 | 276 906.00 | | 225 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 081.00 | 8 440.00 | | 7 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 658.00 | 296 364.00 | | 243 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 459.00 | 641 087.00 | | 605 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 67 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 819.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | 2 677.00 | | 3 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 445.00 | 68 368.00 | | 68 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 367.00 | 53 196.00 | | 51 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 078.00 | 15 171.00 | | 17 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 168.00 | 28 553.00 | | 268 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 168.00 | 28 553.00 | | 268 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 559.00 | 53 454.00 | 171 407.00 | 225 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 311.00 | 54 311.00 | | 54 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 018.00 | 67 018.00 | | 67 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 658.00 | 71 552.00 | 171 407.00 | 243 658.00 |