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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 506 000.00 | 175 470.00 | 330 530.00 | 506 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 058.00 | 35 709.00 | 78 350.00 | 114 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 058.00 | 211 178.00 | 606 880.00 | 818 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 343.00 | | 24 343.00 | 24 343.00 |
BZ Autres créances | 54 914.00 | | 54 914.00 | 54 914.00 |
CF Disponibilités | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 797.00 | | 81 797.00 | 81 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 855.00 | 211 178.00 | 688 677.00 | 899 855.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 88 636.00 | 74 035.00 | | 88 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 565.00 | 14 601.00 | | 11 565.00 |
DL TOTAL (I) | 318 001.00 | 306 436.00 | | 318 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 704.00 | 338 219.00 | | 299 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 434.00 | 2 160.00 | | 56 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 088.00 | 6 438.00 | | 6 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 676.00 | 355 267.00 | | 370 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 677.00 | 661 703.00 | | 688 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 62 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | 2 576.00 | | 2 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 263.00 | 69 312.00 | | 64 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 698.00 | 54 711.00 | | 52 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 565.00 | 14 601.00 | | 11 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 434.00 | 56 434.00 | | 56 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 704.00 | 40 285.00 | 180 497.00 | 299 704.00 |
VP Divers | 54 913.00 | 54 913.00 | | 54 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 702.00 | 79 702.00 | | 79 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 676.00 | 111 256.00 | 180 497.00 | 370 676.00 |