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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 506 000.00 | 195 710.00 | 310 290.00 | 506 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 699.00 | 43 906.00 | 80 793.00 | 124 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 699.00 | 239 615.00 | 589 084.00 | 828 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
BZ Autres créances | 53 067.00 | | 53 067.00 | 53 067.00 |
CF Disponibilités | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 589.00 | | 75 589.00 | 75 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 288.00 | 239 615.00 | 664 673.00 | 904 288.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 100 201.00 | 88 636.00 | | 100 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 552.00 | 11 565.00 | | 11 552.00 |
DL TOTAL (I) | 329 553.00 | 318 001.00 | | 329 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 647.00 | 299 704.00 | | 316 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | 56 434.00 | | 2 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 415.00 | 6 088.00 | | 7 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 120.00 | 370 676.00 | | 335 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 673.00 | 688 677.00 | | 664 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 67 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 624.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 437.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | 2 041.00 | | 2 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 270.00 | 64 263.00 | | 68 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 718.00 | 52 700.00 | | 56 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 552.00 | 11 565.00 | | 11 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 178.00 | 28 437.00 | | 211 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 178.00 | 28 437.00 | | 211 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 647.00 | 50 436.00 | 220 503.00 | 316 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 530.00 | | | 63 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 067.00 | 53 067.00 | | 53 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 697.00 | 74 697.00 | | 74 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 120.00 | 68 910.00 | 220 503.00 | 335 120.00 |