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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 231.00 | 54 174.00 | 26 057.00 | 80 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 031.00 | 57 974.00 | 66 057.00 | 124 031.00 |
060 Stock marchandises | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
084 Disponibilités | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 262.00 | | 31 262.00 | 31 262.00 |
110 Total général Actif | 155 293.00 | 57 974.00 | 97 319.00 | 155 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 277 243.00 | 243 566.00 | | 277 243.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 716.00 | 5 299.00 | | 4 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 458.00 | 250 865.00 | | 283 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -140.00 | -20.00 | | -140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 597.00 | 100 687.00 | | 116 597.00 |
242 Autres charges externes. | 51 433.00 | 55 492.00 | | 51 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 942.00 | 3 230.00 | | 2 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 147.00 | 58 869.00 | | 57 147.00 |
252 Charges sociales | 14 721.00 | 20 615.00 | | 14 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 692.00 | 8 256.00 | | 5 692.00 |
262 Autres charges | 275.00 | 304.00 | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 668.00 | 247 433.00 | | 248 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 790.00 | 3 432.00 | | 34 790.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | | | 167.00 |
294 Charges financières | 486.00 | 811.00 | | 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | 593.00 | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | -2 913.00 | | 1 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 767.00 | 4 941.00 | | 32 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 961.00 | | | 119 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |