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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 053.00 | 83 889.00 | 49 164.00 | 133 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 853.00 | 87 689.00 | 89 164.00 | 176 853.00 |
060 Stock marchandises | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
072 Créances – Autres | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
084 Disponibilités | 123 060.00 | | 123 060.00 | 123 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 863.00 | | 142 863.00 | 142 863.00 |
110 Total général Actif | 319 716.00 | 87 689.00 | 232 027.00 | 319 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 304 408.00 | 305 733.00 | | 304 408.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
230 Autres produits | 6 479.00 | 5 169.00 | | 6 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 388.00 | 310 902.00 | | 345 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 940.00 | -60.00 | | -5 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 021.00 | 119 714.00 | | 128 021.00 |
242 Autres charges externes. | 85 328.00 | 75 516.00 | | 85 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 349.00 | 2 996.00 | | 4 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 271.00 | 75 107.00 | | 78 271.00 |
252 Charges sociales | 18 725.00 | 13 027.00 | | 18 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 736.00 | 10 555.00 | | 12 736.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 2 582.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 537.00 | 299 437.00 | | 321 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 851.00 | 11 466.00 | | 23 851.00 |
294 Charges financières | 369.00 | 450.00 | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 684.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 876.00 | 9 332.00 | | 20 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 323.00 | | | 166 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |