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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 523.00 | 71 153.00 | 51 370.00 | 122 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 323.00 | 74 953.00 | 91 370.00 | 166 323.00 |
060 Stock marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
072 Créances – Autres | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
084 Disponibilités | 40 487.00 | | 40 487.00 | 40 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 581.00 | | 47 581.00 | 47 581.00 |
110 Total général Actif | 213 904.00 | 74 953.00 | 138 951.00 | 213 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 305 733.00 | 267 896.00 | | 305 733.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 40 579.00 | | | 40 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 156.00 | | |
230 Autres produits | 5 169.00 | 4 164.00 | | 5 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 902.00 | 273 216.00 | | 310 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60.00 | 50.00 | | -60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 714.00 | 98 652.00 | | 119 714.00 |
242 Autres charges externes. | 75 516.00 | 74 589.00 | | 75 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 996.00 | 2 089.00 | | 2 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 107.00 | 60 229.00 | | 75 107.00 |
252 Charges sociales | 13 027.00 | 19 043.00 | | 13 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 555.00 | 6 424.00 | | 10 555.00 |
262 Autres charges | 2 582.00 | 129.00 | | 2 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 437.00 | 261 206.00 | | 299 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 466.00 | 12 010.00 | | 11 466.00 |
294 Charges financières | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | -1 352.00 | | 1 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 332.00 | 13 318.00 | | 9 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 693.00 | | | 135 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 414.00 | | | 37 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |