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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 721.00 | 98 036.00 | 51 684.00 | 149 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 521.00 | 101 836.00 | 91 684.00 | 193 521.00 |
060 Stock marchandises | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
072 Créances – Autres | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
084 Disponibilités | 196 756.00 | | 196 756.00 | 196 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 908.00 | | 206 908.00 | 206 908.00 |
110 Total général Actif | 400 429.00 | 101 836.00 | 298 593.00 | 400 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 668.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 354 736.00 | 304 408.00 | | 354 736.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 34 500.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 15 088.00 | 6 479.00 | | 15 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 824.00 | 345 388.00 | | 409 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 400.00 | -5 940.00 | | -1 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 958.00 | 128 021.00 | | 130 958.00 |
242 Autres charges externes. | 78 074.00 | 85 328.00 | | 78 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 077.00 | 4 349.00 | | 5 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 354.00 | 78 271.00 | | 86 354.00 |
252 Charges sociales | 20 196.00 | 18 725.00 | | 20 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 147.00 | 12 736.00 | | 14 147.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 47.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 407.00 | 321 537.00 | | 333 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 417.00 | 23 851.00 | | 76 417.00 |
294 Charges financières | 2 118.00 | 369.00 | | 2 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 2 605.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 292.00 | 20 876.00 | | 70 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 853.00 | | | 176 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 678.00 | | | 42 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |