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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 698 000.00 | | 698 000.00 | 698 000.00 |
BZ Autres créances | 341 994.00 | | 341 994.00 | 341 994.00 |
CF Disponibilités | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 098.00 | | 352 098.00 | 352 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 098.00 | | 1 050 098.00 | 1 050 098.00 |
CU Autres participations | 698 000.00 | | 698 000.00 | 698 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 453 203.00 | 321 341.00 | | 453 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 612.00 | 165 358.00 | | 171 612.00 |
DL TOTAL (I) | 630 315.00 | 492 199.00 | | 630 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 000.00 | 296 000.00 | | 222 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 454.00 | 103 381.00 | | 193 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 256.00 | 2 990.00 | | 4 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | 56.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 783.00 | 402 427.00 | | 419 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 098.00 | 894 626.00 | | 1 050 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 783.00 | 402 427.00 | | 271 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 454.00 | | | 193 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 365.00 | 180 083.00 | | 181 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 752.00 | 14 725.00 | | 9 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 612.00 | 165 358.00 | | 171 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VC Groupe et associés | 341 994.00 | | | 341 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 000.00 | 74 000.00 | 148 000.00 | 222 000.00 |
VI Groupe et associés | 190 474.00 | 190 474.00 | | 190 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 994.00 | 341 994.00 | | 341 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 783.00 | 271 783.00 | 148 000.00 | 419 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 1 000.00 | 834.00 | | 1 000.00 |