| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068.00 | 265.00 | 803.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 068.00 | 265.00 | 853 803.00 | 854 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 094.00 | | 83 094.00 | 83 094.00 |
BZ Autres créances | 454 313.00 | | 454 313.00 | 454 313.00 |
CF Disponibilités | 40 332.00 | | 40 332.00 | 40 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 739.00 | | 577 739.00 | 577 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 808.00 | 265.00 | 1 431 542.00 | 1 431 808.00 |
CU Autres participations | 853 000.00 | | 853 000.00 | 853 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 409 815.00 | 453 203.00 | | 409 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 351.00 | 171 612.00 | | 325 351.00 |
DL TOTAL (I) | 740 667.00 | 630 315.00 | | 740 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 000.00 | 222 000.00 | | 74 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 075.00 | 193 454.00 | | 524 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 827.00 | 4 256.00 | | 20 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 974.00 | 73.00 | | 71 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 876.00 | 419 783.00 | | 690 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 543.00 | 1 050 098.00 | | 1 431 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 524 075.00 | | | 524 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 823.00 | 79 942.00 | 348 765.00 | 268 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 823.00 | 79 942.00 | 348 765.00 | 268 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 722.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 732.00 | 181 365.00 | | 638 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 380.00 | 9 752.00 | | 313 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 351.00 | 171 612.00 | | 325 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 666.00 | 40 666.00 | | 40 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
UX Autres créances clients | 83 094.00 | | | 83 094.00 |
VB T. V. A. | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
VC Groupe et associés | 440 233.00 | | | 440 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VI Groupe et associés | 521 096.00 | 521 096.00 | | 521 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 407.00 | 537 407.00 | | 537 407.00 |
VW T.V.A. | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 877.00 | 690 877.00 | | 690 877.00 |