| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 428.00 | 1 716.00 | 2 712.00 | 4 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 584.00 | 233 460.00 | 686 124.00 | 919 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 084.00 | | 29 084.00 | 29 084.00 |
BZ Autres créances | 815 530.00 | | 815 530.00 | 815 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 659.00 | | 114 659.00 | 114 659.00 |
CF Disponibilités | 58 907.00 | | 58 907.00 | 58 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 018 180.00 | | 1 018 180.00 | 1 018 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 764.00 | 233 460.00 | 1 704 304.00 | 1 937 764.00 |
CU Autres participations | 913 412.00 | 230 000.00 | 683 412.00 | 913 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 597 220.00 | 515 000.00 | | 597 220.00 |
DH Report à nouveau | 137.00 | 167.00 | | 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 459.00 | 265 970.00 | | 33 459.00 |
DL TOTAL (I) | 636 316.00 | 786 637.00 | | 636 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 412.00 | 986 725.00 | | 999 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 231.00 | 20 538.00 | | 18 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 174.00 | 60 919.00 | | 50 174.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 988.00 | 1 068 182.00 | | 1 067 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 304.00 | 1 854 819.00 | | 1 704 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 988.00 | 1 068 182.00 | | 1 067 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 999 412.00 | | | 999 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 698.00 | | 439 698.00 | 439 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 698.00 | | 439 698.00 | 439 698.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 562.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114 659.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 167.00 | 39 588.00 | | 67 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 167.00 | 39 602.00 | | 67 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 167.00 | 75 057.00 | | -67 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 523.00 | 30 356.00 | | 9 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 352.00 | 652 011.00 | | 681 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 893.00 | 386 041.00 | | 647 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 459.00 | 265 970.00 | | 33 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VC Groupe et associés | 790 863.00 | 790 863.00 | | 790 863.00 |
VI Groupe et associés | 996 412.00 | 996 412.00 | | 996 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 614.00 | 844 614.00 | | 844 614.00 |
VW T.V.A. | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 988.00 | 1 067 988.00 | | 1 067 988.00 |