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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 95.00 | 1 705.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 328.00 | 3 587.00 | 19 742.00 | 23 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 284.00 | 235 425.00 | 751 858.00 | 987 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 504.00 | | 89 504.00 | 89 504.00 |
BZ Autres créances | 713 916.00 | | 713 916.00 | 713 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 659.00 | | 114 659.00 | 114 659.00 |
CF Disponibilités | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 189.00 | | 929 189.00 | 929 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 473.00 | 235 425.00 | 1 681 047.00 | 1 916 473.00 |
CU Autres participations | 960 412.00 | 230 000.00 | 730 412.00 | 960 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 460 720.00 | 597 220.00 | | 460 720.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 137.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 432.00 | 33 459.00 | | -65 432.00 |
DL TOTAL (I) | 400 884.00 | 636 316.00 | | 400 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165 343.00 | 999 412.00 | | 1 165 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 284.00 | 18 231.00 | | 24 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 403.00 | 50 174.00 | | 44 403.00 |
EA Autres dettes | 26 767.00 | 171.00 | | 26 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 164.00 | 1 067 988.00 | | 1 280 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 047.00 | 1 704 304.00 | | 1 681 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 606.00 | 1 067 988.00 | | 1 267 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 165 343.00 | | | 1 165 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 530.00 | 68 027.00 | 452 557.00 | 384 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 530.00 | 68 027.00 | 452 557.00 | 384 530.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448 027.00 | 67 167.00 | | 448 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 135.00 | 67 167.00 | | 448 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448 135.00 | -67 167.00 | | -448 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 527.00 | 9 523.00 | | 11 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 747.00 | 681 352.00 | | 741 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 179.00 | 647 893.00 | | 807 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 432.00 | 33 459.00 | | -65 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
UX Autres créances clients | 89 504.00 | 89 504.00 | | 89 504.00 |
VB T. V. A. | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VC Groupe et associés | 710 435.00 | 710 435.00 | | 710 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 367.00 | 6 809.00 | 12 558.00 | 19 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 162 343.00 | 1 162 343.00 | | 1 162 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 128.00 | 808 128.00 | | 808 128.00 |
VW T.V.A. | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 164.00 | 1 267 606.00 | 12 558.00 | 1 280 164.00 |