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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 446 880.00 | | 446 880.00 | 446 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 367.00 | 4 173.00 | 1 194.00 | 5 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 826.00 | 4 173.00 | 449 653.00 | 453 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
BZ Autres créances | 326 671.00 | | 326 671.00 | 326 671.00 |
CF Disponibilités | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 072.00 | | 345 072.00 | 345 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 898.00 | 4 173.00 | 794 725.00 | 798 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
DG Autres réserves | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
DL TOTAL (I) | 603 902.00 | | | 603 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 615.00 | | | 118 615.00 |
EA Autres dettes | 56 125.00 | | | 56 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 822.00 | | | 190 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 725.00 | | | 794 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 822.00 | | | 190 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
FG Production vendue services | 495 717.00 | | 495 717.00 | 495 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 824.00 | | 496 824.00 | 496 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 488.00 | | | 507 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 840.00 | | | 492 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 826.00 | | | 453 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 880.00 | | | 446 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 862.00 | 311.00 | | 3 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 862.00 | 311.00 | | 3 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 167.00 | 47 167.00 | | 47 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 125.00 | 56 125.00 | | 56 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
UX Autres créances clients | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
VC Groupe et associés | 326 338.00 | | | 326 338.00 |
VI Groupe et associés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 846.00 | 340 267.00 | 1 579.00 | 341 846.00 |
VW T.V.A. | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 822.00 | 190 822.00 | | 190 822.00 |