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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 446 880.00 | | 446 880.00 | 446 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 866.00 | 20 899.00 | 14 967.00 | 35 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 776.00 | 20 899.00 | 461 877.00 | 482 776.00 |
BZ Autres créances | 357 890.00 | | 357 890.00 | 357 890.00 |
CF Disponibilités | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 061.00 | | 361 061.00 | 361 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 837.00 | 20 899.00 | 822 937.00 | 843 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
DG Autres réserves | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 262.00 | | | 35 262.00 |
DL TOTAL (I) | 642 003.00 | | | 642 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 372.00 | | | 82 372.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 934.00 | | | 180 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 937.00 | | | 822 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 309.00 | | | 166 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
FG Production vendue services | 370 710.00 | | 370 710.00 | 370 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 299.00 | | 371 299.00 | 371 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 905.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 073.00 | | | 384 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 811.00 | | | 348 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 262.00 | | | 35 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 776.00 | | | 482 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 880.00 | | | 446 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 994.00 | 7 905.00 | | 12 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 994.00 | 7 905.00 | | 12 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VC Groupe et associés | 354 975.00 | 354 975.00 | | 354 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 095.00 | 7 470.00 | 14 625.00 | 22 095.00 |
VI Groupe et associés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 017.00 | 357 987.00 | 30.00 | 358 017.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 934.00 | 166 309.00 | 14 625.00 | 180 934.00 |