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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 446 880.00 | | 446 880.00 | 446 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 866.00 | 12 994.00 | 22 872.00 | 35 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 776.00 | 12 994.00 | 469 782.00 | 482 776.00 |
BZ Autres créances | 320 076.00 | | 320 076.00 | 320 076.00 |
CF Disponibilités | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 795.00 | | 321 795.00 | 321 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 571.00 | 12 994.00 | 791 576.00 | 804 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
DG Autres réserves | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 727.00 | | | 59 727.00 |
DL TOTAL (I) | 656 741.00 | | | 656 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 930.00 | | | 87 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 835.00 | | | 134 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 576.00 | | | 791 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 567.00 | | | 116 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
FG Production vendue services | 494 080.00 | | 494 080.00 | 494 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 758.00 | | 497 758.00 | 497 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 106.00 | | | 509 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 379.00 | | | 449 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 727.00 | | | 59 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 325.00 | | -1 549.00 | 484 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 880.00 | | | 446 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579.00 | | -1 549.00 | 1 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 089.00 | 7 905.00 | | 5 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 089.00 | 7 905.00 | | 5 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VC Groupe et associés | 314 474.00 | 314 474.00 | | 314 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 699.00 | 7 431.00 | 18 268.00 | 25 699.00 |
VI Groupe et associés | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 203.00 | 320 173.00 | 30.00 | 320 203.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 835.00 | 116 567.00 | 18 268.00 | 134 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |