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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 446 880.00 | | 446 880.00 | 446 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 355.00 | 10 060.00 | 33 295.00 | 43 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 265.00 | 10 060.00 | 480 205.00 | 490 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BZ Autres créances | 341 582.00 | | 341 582.00 | 341 582.00 |
CF Disponibilités | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 372.00 | | 374 372.00 | 374 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 637.00 | 10 060.00 | 854 577.00 | 864 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
DG Autres réserves | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 695.00 | | | 102 695.00 |
DL TOTAL (I) | 724 698.00 | | | 724 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 241.00 | | | 95 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 879.00 | | | 129 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 577.00 | | | 854 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 796.00 | | | 122 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
FG Production vendue services | 524 060.00 | | 524 060.00 | 524 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 914.00 | | 525 914.00 | 525 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 826.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 564.00 | | | 39 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 236.00 | | | 557 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 540.00 | | | 454 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 695.00 | | | 102 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 776.00 | | 38 467.00 | 482 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 979.00 | 490 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 979.00 | 43 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 880.00 | | | 446 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 866.00 | | 38 467.00 | 35 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 899.00 | 8 826.00 | 19 665.00 | 20 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 899.00 | 8 826.00 | 19 665.00 | 20 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VC Groupe et associés | 340 949.00 | 340 949.00 | | 340 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 627.00 | 7 544.00 | 7 083.00 | 14 627.00 |
VI Groupe et associés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 715.00 | 350 685.00 | 30.00 | 350 715.00 |
VW T.V.A. | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 879.00 | 122 796.00 | 7 083.00 | 129 879.00 |