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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 828 756.00 | 75 431.00 | 753 324.00 | 828 756.00 |
AP Constructions | 4 061 295.00 | 577 841.00 | 3 483 453.00 | 4 061 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 650.00 | | 236 650.00 | 236 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 126 702.00 | 653 273.00 | 4 473 429.00 | 5 126 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 360.00 | | 52 360.00 | 52 360.00 |
BZ Autres créances | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 331.00 | | 60 331.00 | 60 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 187 033.00 | 653 273.00 | 4 533 760.00 | 5 187 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 320.00 | -341 595.00 | | -208 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 772.00 | 133 274.00 | | 227 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 452.00 | 1 741 679.00 | | 1 969 452.00 |
DQ Provisions pour charges | | 81 759.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 81 759.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 754.00 | 272 912.00 | | 62 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 723.00 | 7 514.00 | | 15 723.00 |
EA Autres dettes | 2 478 804.00 | 2 470 583.00 | | 2 478 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 308.00 | 2 751 010.00 | | 2 564 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 533 760.00 | 4 574 450.00 | | 4 533 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 517 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 517 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 545.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 361.00 | 57 664.00 | | 95 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 946.00 | 549 996.00 | | 696 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 174.00 | 416 721.00 | | 469 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 772.00 | 133 274.00 | | 227 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 942 832.00 | | 589 252.00 | 4 942 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 405 382.00 | | 5 126 702.00 | 405 382.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 405 382.00 | | 5 126 702.00 | 405 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 942 832.00 | | 589 252.00 | 4 942 832.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 405 382.00 | | | 405 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 728.00 | 180 545.00 | | 472 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 728.00 | 180 545.00 | | 472 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 759.00 | | 81 759.00 | 81 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 759.00 | | 81 759.00 | 81 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 754.00 | 62 754.00 | | 62 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
UX Autres créances clients | 52 360.00 | | | 52 360.00 |
VB T. V. A. | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
VI Groupe et associés | 2 478 804.00 | 2 478 804.00 | | 2 478 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 331.00 | 60 331.00 | | 60 331.00 |
VW T.V.A. | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 308.00 | 2 564 308.00 | | 2 564 308.00 |