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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 835 401.00 | 164 040.00 | 671 360.00 | 835 401.00 |
AP Constructions | 4 285 051.00 | 1 280 231.00 | 3 004 820.00 | 4 285 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 120 453.00 | 1 444 272.00 | 3 676 181.00 | 5 120 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 974.00 | | 57 974.00 | 57 974.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 974.00 | | 57 974.00 | 57 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 178 428.00 | 1 444 272.00 | 3 734 155.00 | 5 178 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DG Autres réserves | 385 038.00 | 169 398.00 | | 385 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 487.00 | 215 640.00 | | 171 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 526.00 | 2 530 039.00 | | 2 701 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 370.00 | 40 379.00 | | 42 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 811.00 | 8 756.00 | | 6 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
EA Autres dettes | 973 645.00 | 1 347 121.00 | | 973 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 629.00 | 1 406 058.00 | | 1 032 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 155.00 | 3 936 097.00 | | 3 734 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 629.00 | 1 406 058.00 | | 1 032 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 489.00 | | 617 489.00 | 617 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 489.00 | | 617 489.00 | 617 489.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 829.00 | 83 860.00 | | 61 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 491.00 | 649 351.00 | | 617 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 004.00 | 433 710.00 | | 446 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 487.00 | 215 640.00 | | 171 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 120 453.00 | | | 5 120 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 120 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 120 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 120 453.00 | | | 5 120 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 762.00 | 198 509.00 | | 1 245 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 762.00 | 198 509.00 | | 1 245 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 370.00 | 42 370.00 | | 42 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
UX Autres créances clients | 57 974.00 | 57 974.00 | | 57 974.00 |
VI Groupe et associés | 973 645.00 | 973 645.00 | | 973 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 974.00 | 57 974.00 | | 57 974.00 |
VW T.V.A. | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 629.00 | 1 032 629.00 | | 1 032 629.00 |