| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940 667.00 | 1 993 336.00 | 947 331.00 | 2 940 667.00 |
AN Terrains | 1 860 409.00 | | 1 860 409.00 | 1 860 409.00 |
AP Constructions | 33 204 988.00 | 26 621 064.00 | 6 583 924.00 | 33 204 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 968 591.00 | 58 357 260.00 | 7 611 331.00 | 65 968 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 910 625.00 | 2 365 383.00 | 545 242.00 | 2 910 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 887 732.00 | | 1 887 732.00 | 1 887 732.00 |
BF Prêts | 21 027 039.00 | 222 191.00 | 20 804 848.00 | 21 027 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 991.00 | | 162 991.00 | 162 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 963 043.00 | 89 559 234.00 | 40 403 808.00 | 129 963 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 868 342.00 | 16 904.00 | 851 438.00 | 868 342.00 |
BN En cours de production de biens | 1 006 643.00 | 33 472.00 | 973 171.00 | 1 006 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 874 711.00 | 200 600.00 | 1 674 112.00 | 1 874 711.00 |
BT Marchandises | 134 239.00 | | 134 239.00 | 134 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227 606.00 | | 227 606.00 | 227 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 978 445.00 | 618 456.00 | 35 359 989.00 | 35 978 445.00 |
BZ Autres créances | 8 798 855.00 | | 8 798 855.00 | 8 798 855.00 |
CF Disponibilités | 2 627 523.00 | | 2 627 523.00 | 2 627 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 037 676.00 | | 12 037 676.00 | 12 037 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 554 043.00 | 869 432.00 | 62 684 611.00 | 63 554 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 517 085.00 | 90 428 666.00 | 103 088 419.00 | 193 517 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 4 241 308.00 | 922 777.00 | | 4 241 308.00 |
DH Report à nouveau | | -3 623 341.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 914 589.00 | 6 941 872.00 | | 18 914 589.00 |
DK Provisions réglementées | 1 311 710.00 | 1 966 390.00 | | 1 311 710.00 |
DL TOTAL (I) | 33 267 606.00 | 15 007 697.00 | | 33 267 606.00 |
DP Provisions pour risques | 1 580 277.00 | 2 080 430.00 | | 1 580 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 295 665.00 | 12 452 624.00 | | 9 295 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 875 942.00 | 14 533 054.00 | | 10 875 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 583.00 | 62 083.00 | | 127 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 557.00 | 1 153 922.00 | | 115 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 905 475.00 | 2 139 542.00 | | 2 905 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 159 478.00 | 29 249 913.00 | | 31 159 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 702 910.00 | 16 866 614.00 | | 15 702 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 908 445.00 | | | 908 445.00 |
EA Autres dettes | 4 281 395.00 | 3 937 364.00 | | 4 281 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 744 027.00 | 3 445 485.00 | | 3 744 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 944 870.00 | 56 854 923.00 | | 58 944 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 088 419.00 | 86 395 674.00 | | 103 088 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 721 575.00 | | 28 721 575.00 | 28 721 575.00 |
FD Production vendue biens | 161 546 627.00 | | 161 546 627.00 | 161 546 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 268 202.00 | | 190 268 202.00 | 190 268 202.00 |
FM Production stockée | | | 361 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 053 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 732 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 470 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 718 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 341 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 398 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 664 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 138 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 937 646.00 | |
GE Autres charges | | | 5 326 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 026 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 706 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 744 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217 823.00 | 2 778 998.00 | | 1 217 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 384.00 | 1 242 374.00 | | 411 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 806 440.00 | 1 536 624.00 | | 806 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 685 123.00 | 137 220.00 | | 685 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 951 675.00 | 269 816.00 | | 1 951 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 047 448.00 | 186 524 615.00 | | 200 047 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 132 860.00 | 179 582 744.00 | | 181 132 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 914 589.00 | 6 941 872.00 | | 18 914 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 976 809.00 | | | 109 976 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 190 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 963 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 832 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 945 469.00 | | | 2 945 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 967 425.00 | | | 105 967 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063 915.00 | | | 1 063 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 584 752.00 | 3 686 788.00 | 1 934 496.00 | 87 584 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 591 343.00 | 406 795.00 | 4 802.00 | 1 591 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 993 409.00 | 3 279 993.00 | 1 929 694.00 | 85 993 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 966 390.00 | 378.00 | 655 058.00 | 1 966 390.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 533 054.00 | 2 529 392.00 | 6 186 503.00 | 14 533 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 499 444.00 | 2 529 770.00 | 6 841 561.00 | 16 499 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 515 252.00 | 5 644 648.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 518.00 | 1 196 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 557.00 | | 115 557.00 | 115 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 159 478.00 | 31 159 478.00 | | 31 159 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 908 445.00 | 908 445.00 | | 908 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 281 395.00 | 4 281 395.00 | | 4 281 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 744 027.00 | 3 744 027.00 | | 3 744 027.00 |
UP Prêts | 21 027 039.00 | | | 21 027 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 991.00 | | | 162 991.00 |
UX Autres créances clients | 35 978 445.00 | | | 35 978 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 583.00 | 127 583.00 | | 127 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 8 798 856.00 | | | 8 798 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 702 910.00 | 15 612 316.00 | 90 594.00 | 15 702 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 037 676.00 | | | 12 037 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 005 007.00 | 56 814 978.00 | 21 190 030.00 | 78 005 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 039 395.00 | 55 833 244.00 | 206 151.00 | 56 039 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 656.00 | | | 656.00 |