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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 486 903.00 | 1 946 368.00 | 540 536.00 | 2 486 903.00 |
AN Terrains | 1 860 409.00 | | 1 860 409.00 | 1 860 409.00 |
AP Constructions | 33 394 060.00 | 27 021 802.00 | 6 372 258.00 | 33 394 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 033 452.00 | 58 299 490.00 | 6 733 962.00 | 65 033 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 614 962.00 | 1 932 416.00 | 682 546.00 | 2 614 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 638 598.00 | | 1 638 598.00 | 1 638 598.00 |
BF Prêts | 21 156 477.00 | 234 493.00 | 20 921 984.00 | 21 156 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 611.00 | | 162 611.00 | 162 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 347 473.00 | 89 434 569.00 | 38 912 904.00 | 128 347 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 868 806.00 | 32 773.00 | 836 033.00 | 868 806.00 |
BN En cours de production de biens | 1 149 006.00 | 46 805.00 | 1 102 200.00 | 1 149 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 775 114.00 | 180 946.00 | 1 594 168.00 | 1 775 114.00 |
BT Marchandises | 186 873.00 | | 186 873.00 | 186 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 187.00 | | 90 187.00 | 90 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 985 985.00 | 524 800.00 | 28 461 185.00 | 28 985 985.00 |
BZ Autres créances | 9 433 094.00 | | 9 433 094.00 | 9 433 094.00 |
CF Disponibilités | 121 149.00 | | 121 149.00 | 121 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 425 786.00 | | 7 425 786.00 | 7 425 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 036 001.00 | 785 324.00 | 49 250 676.00 | 50 036 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 383 473.00 | 90 219 893.00 | 88 163 580.00 | 178 383 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 12 046 897.00 | 4 241 308.00 | | 12 046 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 492 113.00 | 18 914 589.00 | | 18 492 113.00 |
DK Provisions réglementées | 791 117.00 | 1 311 710.00 | | 791 117.00 |
DL TOTAL (I) | 40 130 126.00 | 33 267 606.00 | | 40 130 126.00 |
DP Provisions pour risques | 1 119 226.00 | 1 580 277.00 | | 1 119 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 407 616.00 | 9 295 665.00 | | 4 407 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 526 841.00 | 10 875 942.00 | | 5 526 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 129.00 | 127 583.00 | | 237 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 557.00 | 115 557.00 | | 115 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 414 788.00 | 2 905 475.00 | | 2 414 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 592 544.00 | 31 159 478.00 | | 22 592 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 407 183.00 | 15 702 910.00 | | 11 407 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 253 786.00 | 908 445.00 | | 1 253 786.00 |
EA Autres dettes | 2 061 365.00 | 4 281 395.00 | | 2 061 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 424 260.00 | 3 744 027.00 | | 2 424 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 506 613.00 | 58 944 870.00 | | 42 506 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 163 580.00 | 103 088 419.00 | | 88 163 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 557.00 | | | 115 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 675 869.00 | |
FD Production vendue biens | | | 172 913 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 589 035.00 | |
FM Production stockée | | | -99 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 880 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 389 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 279 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 004 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 170 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 310 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 124 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 468 639.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 716 054.00 | |
GE Autres charges | | | 5 483 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 362 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 027 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 314 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 389 838.00 | 1 217 823.00 | | 2 389 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 404 787.00 | 411 384.00 | | 2 404 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 949.00 | 806 440.00 | | -14 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 906 666.00 | 685 123.00 | | 906 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 900 787.00 | 1 951 675.00 | | 2 900 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 151 272.00 | 200 047 448.00 | | 209 151 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 659 159.00 | 181 132 860.00 | | 190 659 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 492 113.00 | 18 914 589.00 | | 18 492 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 963 043.00 | | 4 464 800.00 | 129 963 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 21 319 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 080 369.00 | 128 347 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 453 763.00 | 2 486 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 626 226.00 | 104 541 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940 667.00 | | | 2 940 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 832 346.00 | | 4 335 362.00 | 105 832 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 190 030.00 | | 129 438.00 | 21 190 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 337 043.00 | 3 625 109.00 | 3 762 076.00 | 89 337 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 993 336.00 | 406 795.00 | 453 763.00 | 1 993 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 343 707.00 | 3 218 314.00 | 3 308 313.00 | 87 343 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 311 710.00 | | 520 593.00 | 1 311 710.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 875 943.00 | 1 497 647.00 | 6 846 748.00 | 10 875 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 187 653.00 | 1 497 647.00 | 7 367 341.00 | 12 187 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 449 032.00 | 1 389 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 615.00 | 5 959.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 557.00 | | 115 557.00 | 115 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 592 544.00 | 22 592 544.00 | | 22 592 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 253 786.00 | 1 253 786.00 | | 1 253 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061 365.00 | 2 061 365.00 | | 2 061 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 424 260.00 | 2 424 260.00 | | 2 424 260.00 |
UP Prêts | 21 156 477.00 | | 21 156 477.00 | 21 156 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 611.00 | | 162 611.00 | 162 611.00 |
UX Autres créances clients | 28 985 985.00 | 28 985 985.00 | | 28 985 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 129.00 | 237 129.00 | | 237 129.00 |
VP Divers | 9 433 094.00 | 9 433 094.00 | | 9 433 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 407 183.00 | 11 343 929.00 | 63 254.00 | 11 407 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 425 786.00 | 7 425 786.00 | | 7 425 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 163 953.00 | 45 844 865.00 | 21 319 088.00 | 67 163 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 091 824.00 | 39 913 013.00 | 178 811.00 | 40 091 824.00 |