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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 241 713.00 | 2 239 606.00 | 2 107.00 | 2 241 713.00 |
AN Terrains | 1 860 409.00 | | 1 860 409.00 | 1 860 409.00 |
AP Constructions | 34 496 171.00 | 29 280 951.00 | 5 215 220.00 | 34 496 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 374 712.00 | 61 378 212.00 | 4 996 501.00 | 66 374 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 292 325.00 | 2 470 663.00 | 821 661.00 | 3 292 325.00 |
AX Avances et acomptes | 1 702 717.00 | | 1 702 717.00 | 1 702 717.00 |
BF Prêts | 10 504 478.00 | 219 420.00 | 10 285 057.00 | 10 504 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 044.00 | | 140 044.00 | 140 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 612 569.00 | 95 588 853.00 | 25 023 717.00 | 120 612 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 805 091.00 | 20 411.00 | 784 681.00 | 805 091.00 |
BN En cours de production de biens | 1 022 975.00 | 50 158.00 | 972 817.00 | 1 022 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 166 246.00 | 98 108.00 | 1 068 138.00 | 1 166 246.00 |
BT Marchandises | 70 569.00 | | 70 569.00 | 70 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 915.00 | | 27 915.00 | 27 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 871 843.00 | 142 464.00 | 21 729 379.00 | 21 871 843.00 |
BZ Autres créances | 1 086 243.00 | | 1 086 243.00 | 1 086 243.00 |
CF Disponibilités | 1 643 141.00 | | 1 643 141.00 | 1 643 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 070 119.00 | | 4 070 119.00 | 4 070 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 764 143.00 | 311 141.00 | 31 453 002.00 | 31 764 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 376 712.00 | 95 899 993.00 | 56 476 718.00 | 152 376 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 24 330.00 | 2 517 916.00 | | 24 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 310 978.00 | 6 306 414.00 | | 5 310 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 354 819.00 | | | 354 819.00 |
DK Provisions réglementées | | 99 361.00 | | |
DL TOTAL (I) | 14 490 127.00 | 17 723 690.00 | | 14 490 127.00 |
DP Provisions pour risques | 219 568.00 | 741 640.00 | | 219 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 227 980.00 | 4 702 423.00 | | 4 227 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 447 548.00 | 5 444 063.00 | | 4 447 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 105.00 | 113 061.00 | | 1 218 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 645 819.00 | 765 540.00 | | 645 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 229 596.00 | 21 750 338.00 | | 19 229 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 396 603.00 | 10 811 930.00 | | 10 396 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368 351.00 | 759 615.00 | | 368 351.00 |
EA Autres dettes | 3 960 304.00 | 4 005 523.00 | | 3 960 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 720 267.00 | 3 614 789.00 | | 1 720 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 539 044.00 | 41 820 897.00 | | 37 539 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 476 718.00 | 64 988 650.00 | | 56 476 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 061.00 | | | 113 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 727 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 116 484 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 211 688.00 | |
FM Production stockée | | | -203 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 686 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 699 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 289 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 634 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -371 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 462 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 552 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 647 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 420 160.00 | |
GE Autres charges | | | 12 356 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 140 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 558 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 516 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 346 910.00 | 1 613 460.00 | | 1 346 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 682.00 | 2 742 728.00 | | 3 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 343 228.00 | -1 129 268.00 | | 1 343 228.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 561.00 | 264 286.00 | | 223 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 977.00 | 694 253.00 | | 324 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 065 078.00 | 145 043 877.00 | | 141 065 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 754 099.00 | 138 737 463.00 | | 135 754 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 310 978.00 | 6 306 414.00 | | 5 310 978.00 |